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新2手机网址:超百亿资金“扫货”ETF 芯片、半导体等行业获青睐

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  12月以来,A股市场在短期回暖后又迎来调整,上证指数甚至在19日盘中一度跌破3100点整数关口。在市场持续震荡之际,不少“聪明钱”却暗潮涌动,不断寻找布局方向,从有着“资金风向标”之称的ETF产品份额变化可以窥见一二。

  Wind数据显示,截至16日,全市场股票型ETF产品份额单周增长超过60亿份,“吸金”超110亿元。其中,跟踪沪深300和科创50等指数的ETF产品分别净流入30亿元以上。在行业主题ETF方面,券商、半导体、芯片等行业颇受资金青睐。

  单周“吸金”百亿

  步入12月,A股市场上涨势头渐缓,各大指数在12日开始盘整下调。数据显示,12日至19日收盘,上证指数、深证成指、创业板指分别下跌3.11%、3.28%、3.05%;科创50、中证500、沪深300和上证50等主要股指也分别下滑4.54%、4.13%、2.63%、2.24%。

  市场持续震荡,股票型ETF的表现自然也不尽如人意。Wind数据显示,截至12月16日,在全市场608只股票型ETF产品中,只有37只产品自12日以来取得正收益,区间跌幅最大的天弘中证光伏产业ETF累计下跌5.55%。

  然而,市场越回调,抄底资金越活跃,不少“聪明钱”通过ETF产品逆市加仓。Wind数据显示,12日至16日,全市场股票型ETF产品份额增长了63亿份,合计“吸金”111亿元。

  其中,规模指数ETF产品为“吸金”主力。第一财经以区间成交价粗略估算,跟踪沪深300和科创50等指数的ETF产品,仅一周时间资金分别流入了35.52亿元、33.34亿元;而跟踪中证500指数的ETF产品的区间净流入11.57亿元。

  从单只基金来看,获净流入超过10亿元的股票型ETF共有3只,包括华夏上证科创板50成份ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF,三者分获净流入29.49亿元、27.66亿元、15.18亿元,区间分别下跌2.38%、1.04%、1.92%。

  从ETF产品份额变动情况来看,12日以来份额增长超过1亿份的股票型ETF产品有23只。其中,份额数量提升最多的是华夏上证科创板50成份ETF,区间份额增加28.49亿份;16日,该产品份额达484.86亿份,再创历史新高。

  而于10月底成立的鹏扬中证科创创业50ETF也成为资金抢筹对象,12月12日以来份额增加了9.24亿份,获得8.73亿元资金的净申购。此外,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达上证科创板50ETF的规模均有扩张,单周分别净增加6.89亿份、4.77亿份。

  行业主题ETF越跌越买

  就行业主题ETF而言,据第一财经统计,全市场共有416只ETF产品跟踪212个指数,有12个指数相关ETF区间净流入超过1亿元。记者注意到,不少行业板块跌幅较深,净流入资金却居前,例如券商、光伏等行业。

  以最受资金青睐的证券公司行业板块为例,Wind数据显示,12月12日至16日,跟踪该指数的11只ETF产品平均跌幅为2.38%,区间净流入额合计达10.87亿元,是同期最为“吸金”的行业板块。

  “越跌越买”的情况并非个例。12日以来跌幅靠前的主题行业ETF均被跟踪光伏产业指数的产品包揽,9只ETF产品的平均跌幅达5.49%,但这些产品均获得不同数量的资金进场,净流入额合计达6.38亿元,份额增加5.23亿份。

  此外,国证芯片、中证全指半导体、科创材料、新能源车等跌幅较大的行业也获得资金青睐,不少ETF产品份额逆势增加,包括招商中证电池主题ETF、嘉实中证新能源ETF、华夏中证内地低碳经济主题ETF等。

  从单只产品来看,份额增长超过1亿份的有13只行业主题ETF,其中,国泰中证全指证券公司ETF、国联安半导体ETF、汇添富中证中药ETF、华夏国证半导体芯片ETF等产品的基金份额单周均增加超5亿份,分别为7.77亿份、6.1亿份、5.82亿份、5.31亿份。

  另一方面,也有部分板块强势上攻时,却有资金撤离。例如,易方达沪深300医药ETF在12日至16日的份额减少了11.64亿份,是全场份额减少最多的股票型ETF产品,有5.5亿元的资金流出。

  对于ETF“越跌越买”的情况,南方基金指数投资部相关负责人对记者表示,虽然今年整体市场表现低迷,但细分行业的结构性机会也不少;而对投资者来讲,ETF简单透明、低费率、场内交易的属性是场外基金无法比拟的,因此也呈现出“越跌越买”“逆市抄底”的现象。

  短期波动不扰长期信心

  12月12日以来,市场主要指标均出现不同程度的调整。对此,长城基金认为主要有两方面原因:一是偏弱的11月经济数据,二是对疫情感染规模上行的担忧。“在这个位置,市场分歧比较大,主要是市场预期与现实情况可能有反差。在短期内,市场可能会进一步加大震荡。”长城基金相关人士对记者表示。

  招商基金量化投资部相关人士受访称,“短期市场情绪有所回落,上周中央经济工作会议已召开,坚定了大家对明年经济发展的信心,考虑到国内各方面政策空间仍相对较大,且当前整体A股估值处于历史底部区域,仍对A股中长期配置价值充满信心”。

  “随着疫情高峰的回落,明年一季度国内经济将触底,各项活动将有序恢复,二季度我国经济将有望快速回升。”摩根士丹利华鑫基金相关人士表示,对A股市场依然乐观。“当前市场仍处于底部区域,整体估值不高,明年业绩增速有望触底回升,叠加市场情绪的回暖,A股将迎来业绩与估值的双击。”

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  南方基金宏观策略部总经理唐小东也有类似观点。“整体而言,对2023年的投资策略是战略看多、积极做多。”在他看来,国内宏观经济将显著修复,财政政策保持积极,货币政策维持稳健,内需板块有望大幅改善。随着经济基本面逐渐走出改善趋势,市场估值也将从底部开启反弹的势头。

  落地到具体的行业机会,摩根士丹利华鑫基金认为,短期市场有两个方向较为活跃,一是防疫政策优化后可能出现的疫情反弹,带来止咳药、新冠药等需求量的增长,医药板块中部分细分领域持续大涨;二是消费领域,同样是因为防疫政策优化后市场对明年消费修复的信心提升。

  虽然大部分观点颇为乐观,不过唐小东也提醒道,未来可能面临两个层面的风险:一方面是波动性的风险,触发因素来自经济修复过程中的波折、海外市场的扰动等等。另一个方面是极小概率的黑天鹅,例如全球疫情向坏的方向变异,欧美经济衰退导致地缘政治大幅激化等。

  “波动的风险不用担心,反而是提供了新的入场机会。黑天鹅发生的概率极低,但还是有必要保持敬畏之心。”唐小东表示。


附表 份额增加超1亿份的行业主题ETF一览

         序号 证券代码基金名称 区间份额 区间流入 12月16日规模年内回报跟踪指数

         变化(亿份) 资金(亿元)(亿份)(%)

         1 512880.SH国泰中证全指证券公司ETF 7.77 6.98 333.98 -23.83 证券公司

         2 512480.SH国联安半导体ETF 6.10 5.41 176.95 -32.79 中证全指半导体

         3 560080.SH汇添富中证中药ETF 5.82 7.53 16.90 28.87 中证中药

         4 159995.SZ华夏国证半导体芯片ETF 5.31 5.69 196.47 -35.16 国证芯片

         5 512760.SH国泰CES半导体芯片行业ETF 4.34 4.38 140.18 -35.21 中华半导体芯片

         6 512000.SH华宝中证全指证券公司ETF 3.89 3.35 263.02 -23.79 证券公司

         7 515790.SH华泰柏瑞中证光伏产业ETF 2.96 4.08 104.34 -20.92 光伏产业

         8 159790.SZ华夏中证内地低碳经济主题ETF 1.71 1.36 37.94 -24.09 内地低碳

         9 159883.SZ永赢中证全指医疗器械ETF 1.60 1.07 37.80 -20.42 医疗器械

         10 516160.SH南方中证新能源ETF 1.58 1.61 28.95 -25.67 中证新能

         11 159611.SZ广发中证全指电力ETF 1.32 1.12 19.07 -14.91 中证全指电力指数

         12 512710.SH富国中证军工龙头ETF 1.11 0.83 62.59 -28.44 军工龙头

         13 516110.SH国泰中证800汽车与零部件ETF 1.00 1.02 8.67 -18.11 中证800汽车

         数据来源:第一财经据Wind数据整理,12月12日至16日 

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